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长盛QDII炒掉洋投顾-【新闻】

发布时间:2021-05-28 19:47:32 阅读: 来源:框绞机厂家

长盛QDII炒掉洋投顾

信息时报讯 (记者 叶静) 又有QDII基金和境外投资顾问斩断“情丝”,QDII再现单飞。日前长盛环球景气行业宣布解除境外投顾的协议。 根据同花顺统计,目前102只QDII基金仅有20只有境外投顾,占比不足两成,为QDII出海8年来的最低水平。

长盛、高盛“离婚”

2013年的最一个交易日,长盛基金宣布旗下QDII基金长盛环球景气行业大盘精选股票基金解除投资顾问协议的公告,也意味着这只成立三年半的QDII基金开始“单飞”了。

长盛环球景气行业成立于2010年5月,聘用高盛资产管理有限责任合伙为投资顾问。虽然花大价钱聘请了大牌的海外投资顾问,但是对于长盛环球景气来说并没有起到“景气”的作用。

成立的前两年,长盛环球景气行业业绩表现不理想,连续两年跑输同类平均水平。2011年该基金净值下跌21.43%,而同类27只基金的平均跌幅为17.39%;2012年该基金净值上涨9.17%,同类51只基金平均上涨10.52%。2013年该基金的业绩出现转机,以17.93%的涨幅排在同类72只基金第19位。长盛环球景气行业的规模也在不断缩水,从首募的3.4亿份,一路暴跌至0.49亿份,成为“迷你”基金。

对于解除投资顾问协议的原因,长盛基金内部的人士私下表示,主要是该产品的投资操作虽然挂了高盛资产的名,但是实际操作一直是长盛基金自己,而且每年的顾问费不少,对公司也造成了一定的负担,因此经过多方商议,解除了和高盛资产的合作。根据该基金去年半年报,去年上半年该基金实现利润174.6万元,而其管理费就高达44.59万元,相当于利润的四分之一。

据一名QDII基金经理透露,境外投顾从内地QDII拿到的顾问费主要和规模挂钩,费用从QDII基金1.8%的管理费中提取,费率范围在0.3%~0.5%之间。

境外投顾作用不足

信息时报记者统计同花顺得知,目前国内共有102只QDII,仅有20只拥有境外投资顾问,占比不到两成,这是QDII出海8年以来的最低比例。2006年到2008年QDII争相以聘任“洋教头”为荣,前后10只均有境外投资顾问,似乎谁聘得名头大就离胜利越近。不过随着雷曼兄弟破产倒闭,内地首只QDII产品华安国际暂停了正常的赎回业务,高价请来的“洋师傅”把徒弟彻底带到沟里了。

由此基金公司被市场质疑是任凭境外投顾摆布的“肉鸡”,双方的“联姻”也从那时起产生了裂痕。2009年的2月23日,工银瑞信QDII解除了瑞士信贷资产管理公司的境外投资顾问身份,成为第一只与洋投顾“离婚”的内地QDII。此后2010年到2011年,先后有嘉实、华宝兴业、华夏、海富通等公司旗下的7只QDII基金宣布解除和境外投顾的合作关系。

在2009年,QDII基金拥有境外投顾的比例占了53.6%,到了2013年则降为23.8%。目前合作关系较为稳定的是建新基金,旗下3只QDII产品均聘请了境外投顾。从产品角度看,多数选择独立运营的QDII基金主投亚太市场或是被动型产品,而且效果也不错。以去年的业绩为例,前三位均没有聘请海外投顾。

作者:叶静

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